Colombia Antioquia La Estrella

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DE 6 MESES A 1 AÑO

Revisar y llamar a todos los clientes para recaudar las cuentas por cobrar de todas las facturas vencidas, acorde con los plazos establecidos con los clientes. Verificar el consecutivo y archivar todas las facturas de cuentas por cobrar, incluyendo notas crédito y débito si las hay Ingresar a las plataformas virtuales de los bancos diariamente y validar las consignaciones realizadas por los clientes, luego realizar los recibos de caja, verificar el consecutivo y archivarlos con sus Verificar los documentos de los clientes nuevos e ingresar al SAP la información faltante. Elaborar y entregar quincenalmente a la Jefe Administrativa los informes de la gestión de cartera Elaborar y entregar mensualmente a la Jefe Administrativa el informe de la cartera morosa mayor a 30 días Realizar la programación de pagos a proveedores enviarla a los jefes de áreas, esta se realiza dos veces en el mes en las fechas en que no es quincena. Sacar copias y escaner documentos propios del área de trabajo Atender las llamadas que ingresen a la extensión de tesorería. Apoyar en la recopilación de la información para atender las auditorías externas e internas Realizar circularización de saldos y envío de estados de cuenta y cartas de cobro a los clientes Enviar estado de cuenta de los clientes a cada vendedor, cuando estos los soliciten. Elaborar las referencias comerciales de los clientes y también suministrar la información telefónicamente. Revisar el correo electrónico (Enviar y responder correos de los clientes y proveedores) Mantener actualizada la información correspondiente a los clientes para su respectivo control del cobro de cartera Custodiar y enviar a retirar los recursos para el fondeo de la tarjeta prepago con la fin de entregar los dineros para las cajas menores. Participar activamente de los comités del equipo administrativo y financiero y demás comités organizados por su jefe inmediato y preparar los informes necesarios. Elaborar y liquidar diariamente los recibos de caja en el sistema SAP de todos los pagos efectuados por nuestros clientes acorde con los acuerdos de negociación establecidos con todos los clientes, atendiendo hasta el final las diferencias presentadas por el pago de facturas. Archivar todas las facturas de cuentas por pagar alfabéticamente Consultar con las respectivas claves en todas las páginas de internet de nuestros clientes, corroborando los pagos de las facturas que éstos efectúen Realizar la consulta de los Clientes en las diferentes páginas como RUES, Cámara de comercio, Super Sociedades, OFAC, previamente a la creación en el sistema y enviar correo a la Jefe Administrativa. Elaborar las cartas de cobro de cuentas por cobrar, de acuerdo a las instrucciones de su jefe inmediato. Realizar el flujo de caja diario Sacar los comprobantes de pago realizados a los proveedores y enviarlos por correo electrónico. Actualizar anualmente los documentos y estados financieros de los clientes para garantizar la actualización de la información. Elaborar las carpetas digitales con la documentación de cada cliente (estudio de crédito y demás documentos) tanto para los clientes de contado como a crédito. Revisar la cuenta de anticipos y/o saldos a favor del cliente hacer los cruces respectivos en el SAP Revisar la cuenta de anticipos de los proveedores Generar la cartera en el SAP para el seguimiento de la misma y gestión de cobranza Enviar cartera a los comerciales los 18 y 28 de cada mes. Mantener en orden el equipo y el sitio de trabajo Realizar las demás labores, trabajos o servicios inherentes o relacionados directa o indirectamente con las funciones anteriormente establecidas que sean necesarias y autorizados por el superior inmediato. Custodiar, conciliar y manejar adecuadamente la caja general de DRCOL Revisar los movimientos bancarios diariamente para hacer los recibos de caja de los clientes que pagaron o abonaron cartera. Generar informes mensualmente de cuentas por pagar y cuentas por cobrar en pesos, dólares y euros para su respectivo análisis y gestión Elaborar las conciliaciones de las clientes y proveedores mensualmente Generar los listados de CXP en el SAP para la programación de pago a proveedores Hacer el seguimiento respectivo a las CXC para definir si se debe castigar o provisionar y adjuntar los soportes respectivos Realizar el proceso de cierre contable mensual y anual, entregando a contabilidad el cierre mensual de recibos de caja, egresos, caja general, cajas menores, tarjeta prepago, reconciliaciones bancarias, cuenta de compensación, cartera nacional y extranjera, todo esto para dar cumpliendo a la entrega de los informes financieros de acuerdo a los plazos acordados. Analizar y realizar ajustes de inconsistencias en recibos y egresos en el sistema SAP Verificar que los débitos automáticos registrados en nuestras cuentas bancarias si se realicen mensualmente y efectuar los comprobantes de egresos respectivos Apoyar en la realización de los pagos internacionales efectuados por la cuenta de compensación Participar activamente de todas las capacitaciones programadas por la empresa. Subir las facturas a las plataformas de los clientes que lo soliciten para realizar el pago como por ejemplo Fleischmann Apoyar en el análisis de documentación y estados financieros de los clientes, con el fin de confirmar las referencias y definir la otorgación de un cupo o la ampliación de uno ya existente. Realizar la reconciliación de todos los bancos en el sistema SAP y archivarlas con su respectiva trazabilidad y soportes Hacer control y archivar los consecutivo de todos los RC, EG Y NC, ND.

En esta oferta de empleo buscamos personas que se perfilen en el cargo de ANALISTA FINANCIERO, nos gustaría acompañarte en tu camino laboral, por lo cual te invitamos a que:

- Completes tu hoja de vida.

- Grabes un video perfil para que mejores las probabilidades de ser seleccionado en el cargo.

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