Colombia Antioquia Medellin

Total

DE 1 AÑO A 2 AÑOS

1. Verificar saldos en cuentas bancarias y enviar reporte diario sobre los movimientos financieros de la empresa. 2. Controlar los saldos y los movimientos de dinero en efectivo de la caja general. 3. Controlar los saldos de los bancos a través de la conciliación de las salidas de dinero vs ingresos 4. Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros. 5. Realizar seguimiento a las cuentas por pagar y gestionar pago de las facturas que se encuentren vencidas o próximas a vencer. 6. Participar en los procesos de planeación de las necesidades futuras de Liquidez de la empresa con el fin de determinar si, con la actividad diaria de la empresa, se alcanza a pagar todos los gastos e inversiones o es necesario requerir a alternativas de financiación 7. Llevar control del flujo de caja de la empresa y generar alertas tempranas sobre posibles déficits de recursos en compañía de la dirección administrativa y financiera. 8. Asegurar el beneficio de descuento comercial por pronto pago según lo pactado con cada proveedor. 9. Realizar la programación de pagos semanal según los vencimientos, el flujo de caja y los saldos en bancos y luego gestionar su aprobación. 10. Subir los pagos por proveedor al portal transaccional bancario para su posterior autorización por parte de la dirección administrativa 11. Verificar que los pagos efectuados por el portal bancario hayan quedado generados de forma exitosa. 12. Garantizar el pago oportuno de las obligaciones de la empresa que corresponden a gastos fijos (Nómina, arrendamientos, servicios públicos, obligaciones financieras, pólizas, asesorías, administración, entre otros). 13. Realizar la causaciones de facturas de los gastos fijos de la empresa 14. Realizar el comprobante de egreso en el sistema de acuerdo a la programación de pagos aprobada. 15. Enviar el comprobante de pago realizado a cada proveedor por correo electrónico. 16. Inscribir las cuentas bancarias de los proveedores nuevos. 17. Registrar y contabilizar los costos y rendimientos financieros de la empresa cada mes. 18. Cumplir de forma oportuna con las actividades asignadas en el cronograma de cierre contable establecido por contabilidad 19. Gestionar en compañía de la dirección administrativa y financiera, las negociaciones con las entidades financiera o proveedores, con el fin de mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa. 20. Gestionar la disminución de los gastos por servicios bancarios, financiaciones adquiridas o intereses. 21.Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía. 22. Verificar que los títulos valores, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y cheques que estén en custodia del área de Tesorería se encuentren seguros y en condiciones óptimas. 23. Administrar la caja general de la empresa de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidas para la misma 24. Elaborar informes sobre el estado de cuentas por pagar. Y flujo de caja. 25. Mantener actualizada en el sistema contable la información de cuentas por pagar. 26. Tener comunicación con los asesores de las entidades financieras y gestionar cualquier irregularidad en el funcionamiento del portal bancario, trámite o dudas sobre transacciones, asesoría en adquisición de nuevos productos o servicios. 27. Atender oportunamente los requerimientos de los proveedores asociados a pagos y estados de cuenta. 28. Participar activamente en los comités y demás reuniones requeridas por el jefe inmediato 29. Atender y gestionar cualquier otra actividad requerida por su jefe inmediato. 30. Administrar la caja general de la empresa de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidas para la misma 31. Custodiar las facturas, comprobantes de pago, egresos y demás documentos físicos que resulten de la gestión de tesorería en carpetas físicas y digital

Estamos buscando personas con mucha actitud y ganas de trabajar para desempeñarse en el cargo de AUXILIAR DE TESORERIA, queremos que hagas parte de la familia LADRILLERA EL DIAMANTE S.A., por lo cual te invitamos a que:


- Completes tu hoja de vida.

- Grabes un video perfil para que mejores las probabilidades de ser seleccionado en el cargo.

- Apliques a las vacantes y contestes las preguntas de preselección que nuestro equipo de selección ha preparado para ti !


Éxitos en tu aplicación y esperamos que este cargo aporte en tus objetivos laborales y de vida!