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T3RS

Auxiliar de cartera y tesoreria


$ 1.600.000 | 2024/11/12

Colombia Antioquia Barbosa
Total
DE 1 AÑO A 2 AÑOS
Realizar informe diario de operaciones y saldos bancarios Control y cobro de catera - servicio al cliente Vigilar que la documentación que soporte la salida de EFECTIVO cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno. Administrar y controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias,manteniendo la liquidez suficiente para hacer frente a los compromisos que se vayan adquiriendo con el sector financiero Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como beneficiario del cobro o como representante legal del mismo Programar diligencias para el mensajero Control de caja mayor de Plastimundo Analizar, aprobar y autorizar por cartera los pedidos para los clientes pasados por los vendedores Elaborar informe semanalmente de recaudos Atender al cliente y proveedores por cuadre de cartera y bancos Alimentar de los modulos de cartera y tesoreria en el sistema Programar y pago de obligaciones financieras y proveedores Archivar documentos propios del àrea Prestar apoyo administrativo al Director Administrativo y Financiero

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